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Desempenho & Cenarios

Performance Gap Analysis · lacuna de performance e contribuicao dos fatores

Insights do passo

Maior desvio: R4-BA · Luis Eduardo Magalhaes

Esta Microrregiao fez R$ 14.7M contra R$ 21.7M orcados, 68% de atingimento.

R$ -7.0M

Efeito dominante: Volume

Volume responde pela maior parte do desvio do periodo, com R$ -25.0M.

R$ -25.0M

67% do gap sem explicacao no modelo

Os indicadores disponiveis nao cobrem esta parcela. Ela fica declarada em vez de ser distribuida a forca entre as causas identificadas.

R$ -15.0M
Realizado acumulado
R$ 125.5M
Orcado acumulado
R$ 147.8M
Gap
R$ -22.3M
-15.1%
Atingimento
85%

Farol por Microrregiao Calculado

Critico abaixo de 70% de atingimento, atencao entre 70% e 90%, neutro acima.

  • R4-BA · Luis Eduardo MagalhaesR$ -7.0M68%
  • R3-PR · CascavelR$ -6.4M68%
  • EXPORT · ExportacaoR$ 4.6M100%
  • R1-MT · SorrisoR$ -3.2M88%
  • R3-PR · Ponta GrossaR$ -3.1M68%
  • R1-MT · RondonopolisR$ -2.9M84%
  • R6-RS · Passo FundoR$ -1.9M80%
  • R2-GO · Rio VerdeR$ -1.5M92%
  • R2-GO · JataiR$ -914k91%
  • R5-SP · Ribeirao PretoR$ -70k99%

Maiores faturamentos

  1. 01R1-MT · SorrisoR$ 22.6M
  2. 02R2-GO · Rio VerdeR$ 18.7M
  3. 03R1-MT · RondonopolisR$ 15.7M
  4. 04R4-BA · Luis Eduardo MagalhaesR$ 14.7M
  5. 05R3-PR · CascavelR$ 13.7M
  6. 06R5-SP · Ribeirao PretoR$ 12.1M
  7. 07R2-GO · JataiR$ 9.4M
  8. 08R6-RS · Passo FundoR$ 7.4M
  9. 09R3-PR · Ponta GrossaR$ 6.6M
  10. 10EXPORT · ExportacaoR$ 4.6M

Maiores desvios

  1. 01R4-BA · Luis Eduardo MagalhaesR$ -7.0M
  2. 02R3-PR · CascavelR$ -6.4M
  3. 03EXPORT · ExportacaoR$ 4.6M
  4. 04R1-MT · SorrisoR$ -3.2M
  5. 05R3-PR · Ponta GrossaR$ -3.1M
  6. 06R1-MT · RondonopolisR$ -2.9M
  7. 07R6-RS · Passo FundoR$ -1.9M
  8. 08R2-GO · Rio VerdeR$ -1.5M
  9. 09R2-GO · JataiR$ -914k
  10. 10R5-SP · Ribeirao PretoR$ -70k

Diagnostico do Gap

Calculado

Aritmetica deterministica sobre a base: do orcado ate o realizado, efeito por efeito. Sem IA nesta secao.

Efeitos por Microrregiao

MicrorregiaoVolumePrecoMixCoberturaNao explicadoEfeito dominante
R4-BA · Luis Eduardo MagalhaesR$ -7.3MR$ 242kR$ -6kR$ 0R$ 6kVolume -32%
R3-PR · CascavelR$ -6.9MR$ 522kR$ -143kR$ 0R$ 143kVolume -32%
EXPORT · ExportacaoR$ 4.5MR$ 99kR$ -38kR$ 0R$ 38kVolume 0%
R1-MT · SorrisoR$ -3.9MR$ 743kR$ 224kR$ 0R$ -224kVolume -12%
R3-PR · Ponta GrossaR$ -3.3MR$ 261kR$ 54kR$ 0R$ -54kVolume -32%
R1-MT · RondonopolisR$ -3.3MR$ 433kR$ 142kR$ 0R$ -142kVolume -16%
R2-GO · Rio VerdeR$ -1.7MR$ 159kR$ 130kR$ 0R$ -130kVolume -8%
R6-RS · Passo FundoR$ -1.7MR$ -200kR$ -165kR$ 0R$ 165kVolume -20%
R2-GO · JataiR$ -962kR$ 49kR$ 3kR$ 0R$ -3kVolume -9%
R5-SP · Ribeirao PretoR$ -462kR$ 392kR$ 155kR$ 0R$ -155kVolume -1%

SWOT: fatores internos x externos Interpretado por IA

Fatores ordenados por contribuicao estimada decrescente. Contribuicao nao e causa: o numero diz quanto o fator responde do desvio, nao que ele o provocou.

Nao explicado pelo modelo: R$ -15.0M · 67% Calculado

O modelo nao forca a soma a fechar em 100%. Esta parcela e o que os indicadores disponiveis nao explicam.

Atribuido R$ -7.3M · Gap R$ -22.3M

Fatores internos (controlaveis)

#1Canal carregado em Nutricao Vegetal, Tratamento de Semente

Confianca baixa

Fator dominante

O canal reporta 455.887 parados em 25 cliente(s), concentrados nos produtos onde esta o maior desvio (BRANDT Completo, BRANDT Manganes, BRANDT TS Protect). Retorno do canal, nao dado de sistema.

Contribui com: R$ -6.8M · 30% do gap

Planilha de canal · 2026-08-15 · Confianca baixa

#2Credito comprometido em 8 cliente(s)

Confianca baixa

0 cliente(s) bloqueado(s) e os demais restritos. A contribuicao estimada assume que 12% do limite comprometido deixaria de virar pedido no periodo.

Contribui com: R$ -315k · 1% do gap

Planilha de credito · 2026-08-15 · Confianca baixa

Concentracao no fim do mes

Indicador nao apurado: exige faturamento por dia, que a base atual nao traz.

Falta na base: data de faturamento no nivel de dia.

Nao apurado

Carteira encolhendo

Indicador nao apurado: carteira nao carregada.

Falta na base: carteira do mesmo ponto do ciclo anterior, para comparar.

Nao apurado

Fatores externos (nao controlaveis)

Colete os dados de mercado para avaliar os fatores externos.

#3Retracao na cultura Fruticultura (R4-BA)

Confianca media

A cultura Fruticultura representa 33% do portfolio no escopo e o negocio reporta estresse de 31%. Contribui com parte do desvio nos produtos Bioestimulante, Foliar. Fonte: Cadastro comercial BRANDT. Nao e afirmacao de causa.

Contribui com: R$ -46k · 0% do gap

Cadastro comercial BRANDT · 2026-10-12 · Confianca media

#4Retracao na cultura Soja (R1-MT)

Confianca media

A cultura Soja representa 52% do portfolio no escopo e o negocio reporta estresse de 18%. Contribui com parte do desvio nos produtos Foliar, Micronutriente. Fonte: Cadastro comercial BRANDT. Nao e afirmacao de causa.

Contribui com: R$ -42k · 0% do gap

Cadastro comercial BRANDT · 2026-10-12 · Confianca media

#5Retracao na cultura Cana (R5-SP)

Confianca media

A cultura Cana representa 47% do portfolio no escopo e o negocio reporta estresse de 15%. Contribui com parte do desvio nos produtos Foliar. Fonte: Cadastro comercial BRANDT. Nao e afirmacao de causa.

Contribui com: R$ -31k · 0% do gap

Cadastro comercial BRANDT · 2026-10-12 · Confianca media

#6Retracao na cultura Trigo (R6-RS)

Confianca media

A cultura Trigo representa 29% do portfolio no escopo e o negocio reporta estresse de 22%. Contribui com parte do desvio nos produtos Micronutriente, Foliar. Fonte: Cadastro comercial BRANDT. Nao e afirmacao de causa.

Contribui com: R$ -28k · 0% do gap

Cadastro comercial BRANDT · 2026-10-12 · Confianca media

#7Retracao na cultura Milho (R3-PR)

Confianca media

A cultura Milho representa 38% do portfolio no escopo e o negocio reporta estresse de 12%. Contribui com parte do desvio nos produtos Micronutriente. Fonte: Cadastro comercial BRANDT. Nao e afirmacao de causa.

Contribui com: R$ -20k · 0% do gap

Cadastro comercial BRANDT · 2026-10-12 · Confianca media

Sinais externos nao entram como regressores do modelo. Entram como atribuicao de contribuicao aqui e como ajuste reversivel de cenario nas rotas.

Dado externo

Complementa o dado do ERP. Nao substitui. Um template unico serve estoque de cliente, credito de cliente e mercado: o que separa e a coluna tipo_dado.

tipo_dado · data_ref · cliente · produto · quantidade · valor · observacao

brandt_dado_externo_demo.xlsxDemonstracao

2026-08-15 · Estoque 113 · Credito 25

Temas para a IA considerar

Direcione o assunto que a IA deve avaliar como fator externo. O tema informado entra como origem humana, com confianca declarada.

Nenhum tema direcionado

Cultura e portfolio

Cultura por produto e microrregiao, com nivel de estresse informado pelo negocio.

  • Soja · R1-MTParticipacao 52%Estresse da cultura 18%

    Foliar · Micronutriente

    Melhor timing de campanha: 2026-08-17 · Campanha sugerida com 45 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Out a Jan).

  • Algodao · R1-MTParticipacao 21%Estresse da cultura 9%

    Foliar

    Melhor timing de campanha: 2026-10-22 · Campanha sugerida com 40 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Dez a Mar).

  • Milho · R3-PRParticipacao 38%Estresse da cultura 12%

    Micronutriente

    Melhor timing de campanha: 2026-11-27 · Campanha sugerida com 35 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Jan a Abr).

  • Fruticultura · R4-BAParticipacao 33%Estresse da cultura 31%

    Bioestimulante · Foliar

    Melhor timing de campanha: 2027-01-30 · Campanha sugerida com 30 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Mar a Ago).

  • Cana · R5-SPParticipacao 47%Estresse da cultura 15%

    Foliar

    Melhor timing de campanha: 2027-02-20 · Campanha sugerida com 40 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Abr a Set).

  • Trigo · R6-RSParticipacao 29%Estresse da cultura 22%

    Micronutriente · Foliar

    Melhor timing de campanha: 2027-03-27 · Campanha sugerida com 35 dias de antecedencia da janela de aplicacao (Mai a Ago).

Estoque x faturamento por segmento

Meses de cobertura = estoque parado no canal dividido pelo faturamento medio mensal do segmento.

SegmentoEstoque no canalFaturamento no periodoCobertura (meses)Clientes
Nutricao Vegetal283.659R$ 57.7M—24
Adjuvantes19.388R$ 26.4M—15
Tratamento de Semente172.228R$ 17.2M—23
Biologicos12.761R$ 13.6M—9
SEM CLASSIFICACAO0R$ 10.6M—0

Estoque do clienteCanal · Confianca baixa

Quanto o canal ainda tem parado, por cliente e por produto comercial. Entra na analise, nunca na simulacao.

Planilha de canal · 2026-08-15 · Confianca baixa

Quantidade no canal
488.036
Clientes
25
Clientes sem RTV unico
7
Casados por aproximacao
0

Estoque nao atribuivel a um RTV

Dois ou mais RTVs atendem estes clientes. O sistema nao escolhe um: o numero fica no nivel de cliente.

COOPERATIVA CASCAVEL · COOPERATIVA LUIS EDUARDO MAGALHAES · COOPERATIVA RIBEIRAO PRETO · COOPERATIVA RIO VERDE · COOPERATIVA RONDONOPOLIS · COOPERATIVA SORRISO · PANTANAL AGRO

Desvio do periodo x estoque no canal Calculado

O grao e o segmento: o orcado carregado nao tem dimensao de produto, e um esperado por SKU seria numero inventado. O esperado por segmento e a participacao dos 12 meses anteriores aplicada ao orcado do periodo.

SegmentoRealizadoEsperadoDesvioNo canalLeitura
Nutricao VegetalR$ 57.7MR$ 68.0MR$ -10.3M283.659Candidato a desova
AdjuvantesR$ 26.4MR$ 31.4MR$ -5.0M19.388—
Tratamento de SementeR$ 17.2MR$ 22.0MR$ -4.8M172.228Candidato a desova
BiologicosR$ 13.6MR$ 16.2MR$ -2.5M12.761—
SEM CLASSIFICACAOR$ 10.6MR$ 10.3MR$ 295k0—

O maior desvio esta em Nutricao Vegetal, Tratamento de Semente, e o canal esta carregado justamente nestes produtos (BRANDT Completo, BRANDT Manganes, BRANDT TS Protect). Estes segmentos respondem por R$ -15.1M do desvio do periodo.

Por cliente

Credito do clienteAnalitico · Confianca baixa

Dado analitico, nao sistemico: o time de credito nao preenche isto em sistema hoje. Complementa o ERP, nao substitui.

Planilha de credito · 2026-08-15 · Confianca baixa

8 cliente(s) restrito(s) ou bloqueado(s), limite total de R$ 7.490.000.

ClienteSituacaoLimite
COOPERATIVA PONTA GROSSARestritoR$ 1.640.000
COOPERATIVA RIBEIRAO PRETOLiberadoR$ 1.590.000
RONDONOPOLIS INSUMOSRestritoR$ 1.580.000
SORRISO AGROPECUARIAEm analiseR$ 1.510.000
COOPERATIVA CASCAVELLiberadoR$ 1.420.000
CASCAVEL AGROPECUARIALiberadoR$ 1.360.000
COOPERATIVA SORRISOEm analiseR$ 1.300.000
COOPERATIVA RIO VERDELiberadoR$ 1.300.000
PASSO FUNDO AGROPECUARIARestritoR$ 1.200.000
SORRISO INSUMOSEm analiseR$ 1.190.000
COOPERATIVA JATAIEm analiseR$ 1.180.000
RONDONOPOLIS AGROPECUARIAEm analiseR$ 1.160.000
PONTA GROSSA AGROPECUARIALiberadoR$ 1.150.000
RIBEIRAO PRETO AGROPECUARIARestritoR$ 1.110.000
COOPERATIVA LUIS EDUARDO MAGALHAESLiberadoR$ 1.090.000
COOPERATIVA RONDONOPOLISLiberadoR$ 1.080.000
CASCAVEL INSUMOSLiberadoR$ 870.000
COOPERATIVA PASSO FUNDOEm analiseR$ 740.000
RIO VERDE INSUMOSLiberadoR$ 720.000
LUIS EDUARDO MAGALHAES INSUMOSRestritoR$ 690.000
JATAI AGROPECUARIARestritoR$ 510.000
PANTANAL AGRORestritoR$ 470.000
RIO VERDE AGROPECUARIAEm analiseR$ 400.000
RIBEIRAO PRETO INSUMOSEm analiseR$ 390.000
LUIS EDUARDO MAGALHAES AGROPECUARIARestritoR$ 290.000

Rotas de 1, 2 e 3 meses Calculado

Horizonte
CenarioAs premissas do cenario vem dos fatores externos aceitos no SWOT: 0 aceito(s), ajuste de 0.0%.
Projetado no horizonte
R$ 108.6M
Orcado no horizonte
R$ 126.5M
WAPE acumulado
2.8%
15 origens
Gap
R$ -17.9M

Com menos de 36 meses de historico, h=12 tem uma unica origem de teste nao sobreposta. Isso e anedota, nao medida.

O que precisaria acontecer

Volume adicional por microrregiao para fechar o ano, aferido contra o melhor mes historico da propria microrregiao.

MicrorregiaoFaltamPor mes restanteMelhor mes historicoPlausibilidade
R4-BA · Luis Eduardo MagalhaesR$ 7.0MR$ 1.4MR$ 4.7MPlausivel
R3-PR · CascavelR$ 6.4MR$ 1.3MR$ 4.4MPlausivel
R1-MT · SorrisoR$ 3.2MR$ 636kR$ 6.9MPlausivel
R3-PR · Ponta GrossaR$ 3.1MR$ 611kR$ 2.1MPlausivel
R1-MT · RondonopolisR$ 2.9MR$ 577kR$ 5.5MPlausivel
R6-RS · Passo FundoR$ 1.9MR$ 371kR$ 2.4MPlausivel
R2-GO · Rio VerdeR$ 1.5MR$ 305kR$ 6.0MPlausivel
R2-GO · JataiR$ 914kR$ 183kR$ 3.2MPlausivel
R5-SP · Ribeirao PretoR$ 70kR$ 14kR$ 4.2MPlausivel

Simulacao de cenario Calculado

Mova as alavancas, ou descreva o ajuste em uma frase, e veja o efeito sobre a projecao e sobre o gap. E uma meta simulada, reversivel: nao altera a previsao do modelo nem o WAPE.

Ajustar por comando

Projecao do modelo
R$ 108.6M
horizonte de 3 meses
Projecao simulada
R$ 108.6M
+R$ 0
Gap residual
R$ -17.9M
contra R$ 126.5M orcados
Do gap fechado
0%

Simulacao e meta, nao previsao. Ela nao entra no modelo estatistico, nao altera o WAPE e some ao limpar. Para virar compromisso, precisa de uma acao no plano.

Exportar a analise inteira Calculado

Uma pasta com radar, bridge, fatores, rotas, estoque, credito, plano e simulacao do escopo atual. Formato bruto, sem formatacao: o destino e o Power BI.